فهرست مطالب
در سال‌های اخیر، سایت‌ها و پلتفرم‌های متعددی برای تحلیل بازار سرمایه ایران راه‌اندازی شده‌اند که هر کدام مزایا و کاربردهای خاص خود را دارند. برخی از این سایت‌ها روی تحلیل تکنیکال تمرکز دارند، برخی ارائه‌دهنده اطلاعات بنیادی هستند و برخی دیگر نیز با ارائه اخبار و تحلیل‌های کلان اقتصادی، تصویر بزرگ‌تری از بازار را نمایش می‌دهند.
در این مطلب بهترین سایت های تحلیل بورس ایران را معرفی کرده‌ایم که هر یک می‌توانند ابزار قدرتمندی برای معامله‌گران مبتدی تا حرفه‌ای باشند. با شناخت درست این منابع و استفاده هدفمند از آن‌ها، می‌توان تحلیل دقیق‌تری از بازار داشت و تصمیم‌های کم‌ریسک‌تر و سودآورتری اتخاذ کرد.
ره‌آورد ۳۶۵
- ابزار تحلیل تکنیکال قوی با چارت‌های تعاملی
- اطلاعات بنیادی شرکت‌ها
- دیدبان بازار
- امکان فیلترنویسی
- نسخه پولی با امکانات بیشتر
- مناسب برای: تحلیلگران تکنیکال و بنیادی حرفه‌ای
ره‌آورد ۳۶۵ یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی در بازار سرمایه ایران است که در قالب یک پلتفرم وبی و اپلیکیشن ارائه شده. مهم‌ترین قابلیت این سایت، نمودارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال آن است که به همراه ابزارهایی مانند اندیکاتورها، ترسیم خطوط روند، چنگال اندروز، ایچیموکو و … به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا با دقت بالا نمودار قیمت سهم‌ها را بررسی کنند.
علاوه بر تحلیل تکنیکال، ره‌آورد اطلاعات بنیادی شرکت‌ها را به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه می‌دهد؛ مثل صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی، سود تقسیمی، گزارش‌های دوره‌ای و ... همچنین، قابلیت فیلترنویسی و ساخت دیده‌بان‌های شخصی، ره‌آورد را برای معامله‌گران نیمه‌حرفه‌ای تا حرفه‌ای به ابزاری کامل تبدیل کرده است. البته نسخه رایگان امکانات محدودی دارد و برای دسترسی کامل نیاز به اشتراک ویژه است.
سایت کدال
- سامانه رسمی افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها
- گزارشات مالی، مجامع، افزایش سرمایه، اطلاعات عملکرد ماهانه
- مناسب برای تحلیل بنیادی
- مناسب برای: افرادی که به‌دنبال اطلاعات خام و رسمی هستند
کدال، مخفف "سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران"، یک مرجع رسمی است که توسط سازمان بورس ایران راه‌اندازی شده. تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس موظف‌اند اطلاعات مالی، گزارش‌های میان‌دوره‌ای، مجامع، اطلاعیه‌های افزایش سرمایه، تغییرات بااهمیت و … را فقط از طریق کدال منتشر کنند. به‌همین دلیل، کدال اصلی‌ترین منبع برای بررسی بنیادی شرکت‌ها محسوب می‌شود.
اگرچه ظاهر سایت کمی خشک و اداری است، اما برای تحلیلگران بنیادی و سرمایه‌گذاران بلندمدت، استفاده از کدال ضروری است. در این سایت می‌توان اطلاعیه‌ها را براساس نماد، تاریخ یا نوع گزارش جست‌وجو کرد. همچنین، فایل‌های PDF و اکسل گزارشات شرکت‌ها قابل دانلود هستند. برای درک بهتر این گزارش‌ها نیاز به دانش مالی و حسابداری است، اما هر تحلیل بنیادی بدون سر زدن به کدال ناقص خواهد بود.
سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc)
- منبع داده‌های لحظه‌ای بازار
- حجم معاملات، خرید و فروش حقیقی و حقوقی
- امکان مشاهده روند سهم در بازه‌های زمانی
- مناسب برای: پیگیری لحظه‌ای بازار و تصمیمات سریع
سایت مدیریت فناوری بورس تهران، معروف به TSETMC، مرکز داده‌های زنده و لحظه‌ای بورس ایران است. در این سایت می‌توان اطلاعات لحظه‌ای قیمت سهم‌ها، حجم معاملات، تعداد خریداران و فروشندگان، ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی، صف‌های خرید و فروش و وضعیت کلی بازار را رصد کرد. همچنین امکان مشاهده تاریخچه معاملات هر سهم و تغییرات در طول روز وجود دارد.
اگرچه TSETMC تحلیل خاصی ارائه نمی‌دهد، اما اطلاعات دقیق و لحظه‌ای آن برای تحلیلگران ضروری است. بخش‌هایی مانند "سهام با بیشترین تأثیر بر شاخص"، "سود پیش‌بینی‌شده"، و "ترکیب سهامداران" برای تصمیم‌گیری لحظه‌ای کاربرد زیادی دارند. عملاً این سایت، قلب تپنده بورس است و معامله‌گران روزانه (Day Traders) دائماً از آن استفاده می‌کنند.
بورس‌نیوز
- اخبار فوری و تحلیل‌های اقتصادی
- گزارش‌های خاص تحلیلی از شرکت‌ها
- تحلیل بنیادی و تکنیکال
- مناسب برای: سرمایه‌گذارانی که دنبال اخبار و تحلیل ترکیبی هستند
سایت بورس‌نیوز یکی از قدیمی‌ترین رسانه‌های خبری و تحلیلی بازار سرمایه ایران است. این سایت پوشش وسیعی از اخبار فوری، گزارش‌های تحلیلی، تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، گزارش مجامع، شایعات بازار و تحلیل رویدادهای اقتصادی دارد. به دلیل تیم تحریریه قوی و ارتباطات حرفه‌ای با مدیران شرکت‌ها، بسیاری از اطلاعات مهم و پشت‌پرده بازار را پیش از دیگر منابع منتشر می‌کند.
بخشی از خدمات بورس‌نیوز شامل گفت‌وگو با مدیران شرکت‌ها، تحلیل گزارش‌های مالی تازه منتشرشده در کدال، و بررسی تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی بر بازار بورس است. اگر دنبال ترکیبی از اخبار دقیق، تحلیل‌های بنیادی و نظرات کارشناسان بازار هستی، بورس‌نیوز انتخاب بسیار مناسبی است. همچنین این سایت برای سرمایه‌گذاران بنیادی که نگاه میان‌مدت تا بلندمدت دارند، بسیار مفید است.
صدتحلیل
- ارائه تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی از تحلیلگران مختلف
- رتبه‌بندی تحلیلگران براساس دقت تحلیل‌ها
- خرید و فروش سیگنال‌ها با اعتبارسنجی
- مناسب برای: افرادی که تحلیل دیگران را دنبال می‌کنند
صدتحلیل یک بازار آنلاین برای تحلیل‌هاست؛ یعنی تحلیلگران حرفه‌ای می‌توانند تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی خود را روی سهم‌های مختلف منتشر کنند و کاربران دیگر، این تحلیل‌ها را خریداری یا رایگان مشاهده می‌کنند. سیستم امتیازدهی و اعتبارسنجی تحلیلگران باعث می‌شود کاربران بتوانند بهترین تحلیلگران را شناسایی کرده و از نظرات آن‌ها استفاده کنند.
این پلتفرم همچنین برای تحلیلگران یک فرصت درآمدی ایجاد کرده تا تحلیل‌های خود را به فروش برسانند. از طرفی کاربران عادی نیز می‌توانند با دنبال‌کردن تحلیلگران با سابقه موفق، از تجربه آن‌ها بهره ببرند. صدتحلیل یک فضای تعاملی بین تحلیلگران و سرمایه‌گذاران است و به‌نوعی بستری برای سنجش دقیق صحت تحلیل‌ها ایجاد کرده که در بین پلتفرم‌های ایرانی کم‌نظیر است.
نبض بورس
- اخبار فوری بازار سرمایه
- تحلیل سهم‌ها با زبان ساده
- آموزش بورس و تحلیل
- مناسب برای: تازه‌واردها و سرمایه‌گذاران با نیاز به تحلیل عمومی
نبض بورس یک سایت خبری-تحلیلی عامه‌پسند است که تمرکز اصلی آن بر تحلیل‌های ساده و قابل فهم برای عموم مردم است. این سایت اخبار فوری بازار سرمایه را منتشر می‌کند، قیمت لحظه‌ای برخی سهم‌ها را نمایش می‌دهد و در کنار آن تحلیل‌های ابتدایی از وضعیت بازار یا شرکت‌ها ارائه می‌دهد.
یکی از ویژگی‌های خوب نبض بورس، پوشش اخبار مجامع، افزایش سرمایه‌ها و مصاحبه با مدیران بورسی است که به زبان قابل فهم برای مخاطب عام ترجمه می‌شود. این سایت همچنین برای تازه‌واردهایی که به دنبال فهم اولیه از بازار بورس هستند، بسیار مفید است. کاربران حرفه‌ای شاید نبض بورس را خیلی تخصصی ندانند، اما برای آگاهی سریع و عمومی بازار، ابزار خوبی است.
اکوایران
- تحلیل اقتصادی کلان و تأثیر آن بر بورس
- ویدیوهای تحلیلی و گفت‌وگو با کارشناسان
- تمرکز بر بازارهای موازی هم‌چون دلار و طلا
- مناسب برای: تحلیلگران بنیادی و کسانی که رویکرد کلان دارند
اکوایران یک رسانه اقتصادی تصویری است که با تمرکز بر تحلیل‌های کلان اقتصادی و تأثیر آن بر بازار سرمایه فعالیت می‌کند. گزارش‌های تحلیلی این سایت به‌شکل ویدیو، پادکست و مقاله منتشر می‌شوند و به بررسی دقیق شرایط اقتصادی ایران و جهان، تورم، نرخ ارز، بودجه دولت و... می‌پردازند.
برای کسانی که به تحلیل‌های بنیادی کلان (Macro Analysis) علاقه دارند و می‌خواهند بدانند چه عواملی به‌طور کلی بر روند بازار تأثیر می‌گذارند، اکوایران یک منبع بسیار باارزش است. این سایت کمتر وارد تحلیل تکنیکال یا سیگنال‌دهی می‌شود و تمرکزش بیشتر بر درک روندهای بلندمدت و تحلیل اتفاقات مهم اقتصادی است.
فراسهم
- تحلیل تکنیکال و بنیادی
- فیلترهای آماده برای شناسایی سهم‌ها
- ابزارهای مدیریت سبد
- مناسب برای: کسانی که دنبال ابزار و داشبورد تحلیلی کامل هستند
فراسهم یک ابزار کاربردی برای تحلیلگران و معامله‌گران تکنیکال و بنیادی است. این سایت امکاناتی مثل فیلترهای پیشرفته برای شناسایی سهم‌های مستعد رشد، دیده‌بان بازار، تحلیل‌های بنیادی، گزارش سودآوری، و ابزارهای شبیه‌سازی سبد دارد.
فراسهم برای افرادی که می‌خواهند تحلیل‌های شخصی و حرفه‌ای انجام دهند، گزینه بسیار مناسبی است. همچنین این پلتفرم تلاش کرده تحلیل‌ها را به‌صورت عددی، نموداری و قابل فهم ارائه دهد تا هم تحلیلگران حرفه‌ای و هم افراد نیمه‌حرفه‌ای بتوانند از آن استفاده کنند. کاربر می‌تواند سهم‌ها را بر اساس فاکتورهایی مانند رشد سود، حجم مشکوک، قدرت خریدار و غیره فیلتر کند.
دنیای بورس
- تحلیل‌های بنیادی شرکت‌ها
- بررسی روند بازار با نگاهی اقتصادی
- تحلیل تاثیر گزارش‌های مالی بر قیمت سهم
- مناسب برای: افراد حرفه‌ای و بنیادی‌کار
سایت دنیای بورس یکی از منابع تخصصی تحلیل بنیادی در ایران است. تمرکز اصلی آن بر بررسی گزارش‌های مالی، سودآوری شرکت‌ها، تحلیل صنایع مختلف (مثل فولاد، پتروشیمی، بانک‌ها و...) و بررسی تاثیرات رویدادهای کلان بر بازار سرمایه است.
مطالب این سایت اغلب برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نوشته شده‌اند و لحن تخصصی‌تری دارند. اگر دنبال این هستی که بفهمی چرا سود یک شرکت افزایش یافته یا اینکه کدام گزارش کدال نشان‌دهنده رشد آینده یک سهم است، دنیای بورس پاسخ این سوالات را می‌دهد. این سایت کمتر وارد سیگنال‌دهی یا تحلیل تکنیکال می‌شود و بیشتر در حوزه تحلیل‌های عمیق بنیادی فعال است.
سیگنال
- داده‌های بازار بورس، ارز، طلا و رمزارز
- معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- تحلیل‌های ترکیبی در اپلیکیشن
- مناسب برای: کاربران موبایل و دنبال‌کنندگان بازارهای مختلف
سیگنال یک اپلیکیشن و وب‌سایت جامع برای بررسی بازارهای مالی مختلف از جمله بورس، ارز، طلا، رمزارز و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. از طریق این پلتفرم می‌توان وضعیت بازار بورس را بررسی کرد، نمادها را رصد کرد، صندوق‌های درآمد ثابت یا سهامی را مقایسه کرد و حتی تحلیل‌های کلی از روند بازار را دید.
بزرگ‌ترین مزیت سیگنال، رابط کاربری ساده و طراحی کاربردی آن است. همچنین اطلاعات مفیدی برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای فراهم می‌کند. با اینکه تحلیل‌های تخصصی زیادی ارائه نمی‌دهد، اما برای مدیریت کلی سرمایه، بررسی وضعیت دارایی‌ها و مقایسه صندوق‌ها بسیار مفید است. به‌ویژه کسانی که در چند بازار مختلف (بورس، طلا، دلار) فعال هستند، از سیگنال استفاده زیادی می‌کنند.
حرف نهایی
بازار سرمایه، عرصه‌ای پرنوسان و گاهی غیرقابل‌پیش‌بینی است. اما استفاده از منابع تحلیلی درست، می‌تواند چراغ راه سرمایه‌گذاران در مسیر پرپیچ‌وخم بازار باشد. هر کدام از سایت‌هایی که معرفی شد، بخشی از این مسیر را برای شما روشن می‌کنند—از دریافت داده‌های زنده‌ی قیمتی و اطلاعات بنیادی گرفته تا تحلیل تکنیکال و دیدگاه‌های کلان اقتصادی.
پیشنهاد می‌کنیم بسته به نوع استراتژی معاملاتی خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت) و میزان آشنایی با تحلیل‌ها، از ترکیب چند سایت استفاده کنید تا تصویر جامع‌تری از بازار داشته باشید. اگر به‌درستی از این ابزارها بهره بگیرید، نه‌تنها تصمیم‌های بهتری خواهید گرفت، بلکه آرامش ذهنی بیشتری در معاملات خود تجربه خواهید کرد.
در صورتی که از محتوای این صفحه رضایت داشتید پیشنهاد می‌کنم سایر صفحات ما در نت چین را بخوانید:
- بهترین صرافی ارز دیجیتال
- بهترین سایت های خرید ارز دیجیتال
- بهترین سایت های خرید تتر
- بهترین سایت های خرید بیت کوین
نوشته شده توسط : علی کریمی
از سال 98 در زمینه سئو فعالیت دارم و در سایر زمینه های مارکتینگ مانند گوگل ادز و برخی روش های تبلیغاتی فعالیت و مطالعه دارم. نوشتن رو به صورت خودآموز یاد گرفتم و همواره در حال یادگیری هستم تا ساده‌تر بنویسم. امیدوارم که بتونم یک متن ساده و روان در اختیار شما قرار بدم تا بتونید مطالب مورد علاقتون رو بدون پیچیدگی بخونید. در شبکه‌های اجتماعی به راحتی می‌تونید با من در ارتباط باشید.
امتیاز : 5
تعداد رای : 1